WORKBUDDY · 月度经营分析手把手实操 SOP

事业部月度经营分析：
从 7 张经营数据表到一份 HTML 报告

这是给学员照着做的操作 SOP，不是演示回放。按顺序下载素材、装好图表 Skill、复制每一步提示词、逐关核验；走完 11 步，你会拿到一份双击就能打开的《月度经营分析报告》。

适用：事业部负责人 / 经营分析 / 财务 BP 预计 35–50 分钟 11 个步骤 · 8 段提示词 产出：离线单文件 HTML 报告 全部为培训模拟数据
01

这套 SOP 怎么用

完成「读资料 → 建事实 → 找异常和风险 → 建因果链 → 形成管理建议 → 生成 HTML 报告」的完整任务链

目标：让学员亲手跑完一次事业部月度经营分析，产出可交差的报告，而不是听人讲一遍 AI 有多强。每一步都有明确的输入、可复制的提示词和可核验的输出，任何一步结果不对，就停在那一步、按「会看到」的描述对照排查。

两条硬规矩：① 不上传 08_标准答案与核验清单.docx，避免直接暴露答案；② 不跳过「准备图表数据」直接让 AI 出图 —— 图表数据必须人工核验过。
输入7 张经营数据表

目标与预算、订单、收入利润、项目进度、应收回款、费用执行、客户风险，全部为脱敏模拟数据。

过程8 段提示词逐关推进

每段提示词只解决一件事，且上一关的输出就是下一关的输入，不允许跳步。

产出一份可交付的 HTML 报告

KPI 卡、趋势、结构、状态分布、风险因果链、管理建议，图表资源内联，断网可用。

02

素材下载

三个包：学员用的数据素材、要装的图表 Skill、以及一次性拿全的整合包

① 模拟素材包

学员必备。9 个文件，含场景说明与讲师用的核验答案。

  • 00_场景说明与字段关系.docx
  • 01–07 七张经营数据表（xlsx）
  • 08_标准答案与核验清单.docx（讲师保管）
下载素材包（约 135 KB）

解压到本地任意目录即可，不需要联网。

② 图表 Skill 包

interactive-dashboard-builder 离线版，让 AI 能生成单文件 HTML 仪表盘。

  • SKILL.md 主流程与判断规则
  • references 图表形态与方法论
  • lib/chart.umd.js 已内置，不依赖 CDN
下载 Skill 包

装法：把 zip 交给 WorkBuddy，说「帮我安装这个 Skill」，装完新开一个对话才生效。

素材包里有什么

7 张数据表各管一段，缺任何一张，后面的结论都会断链。

文件用来回答什么问题谁看
00_场景说明与字段关系.docx各表字段含义、主键关系、金额单位、模拟数据背景学员
01_事业部年度目标与月度预算.xlsx收入与毛利的目标基准，算完成率的唯一依据学员
02_销售订单明细.xlsx新签订单结构、折扣水平、低毛利订单在哪学员
03_月度收入利润表.xlsx收入、毛利、毛利率，按月与目标对比学员
04_重点项目交付进度.xlsx项目正常 / 预警 / 延期 / 信息滞后状态学员
05_应收账款与回款情况.xlsx账龄结构、逾期金额与逾期天数学员
06_费用预算执行表.xlsx各类费用预算与实际执行率学员
07_客户运营与风险事项.xlsx投诉、客户风险等级、增购机会学员
08_标准答案与核验清单.docx标准结论与逐项核验口径，用于事后对答案讲师

③ 一次性全部下载

把本页 SOP + 素材包 + Skill 包打成一个 zip，适合整包发给学员或归档留底。

  • 事业部月度经营分析_完整实操SOP.html（本页离线副本）
  • 事业部月度经营分析_模拟素材包.zip
  • interactive-dashboard-builder.zip
下载全部资料包
03

实操步骤

11 步，顺序不能乱：前 3 步准备，第 4–9 步建事实与判断，第 10–11 步出图与出报告

1

下载并解压场景素材包

点本页「下载素材包」，解压后先读 00_场景说明与字段关系.docx，把 7 张表的字段关系和金额单位搞清楚。08_标准答案与核验清单.docx 由讲师保管，学员做完再看。

会看到：1 个说明 docx + 7 个数据 Excel + 1 个答案 docx（答案那份先别看）
2

安装图表 Skill

把 interactive-dashboard-builder.zip 交给 WorkBuddy，说一句「帮我安装这个 Skill」，等它提示安装完成后，新开一个对话再进入下一步。不要手动把文件夹往 skills 目录里拷。

会看到：Skill 出现在已安装列表里；新对话中能触发「做仪表盘 / 生成经营分析报告」
3

上传经营分析资料

将 01 至 07 共 7 个 Excel 文件上传到同一个 WorkBuddy 对话。请不要上传 08_标准答案与核验清单.docx，避免直接暴露答案。

会看到：对话里出现 7 个文件的名字，且没有报错、没有漏读
4

提示词 1：盘点文件与数据质量

先确认文件是否完整、字段是否可读。此步不分析经营好坏。

提示词 · 盘点文件与数据质量请读取我上传的事业部月度经营分析素材。先不要生成图表，也不要直接得出经营结论。 请完成以下检查： 1. 列出已读取的全部文件及每个文件的主要用途； 2. 说明每张表的时间范围、数据行数、主要字段和金额单位； 3. 找出客户编号、合同编号、项目编号、月份等可用于跨表关联的字段； 4. 标记空值、重复记录、格式不一致、单位不一致或无法识别的数据； 5. 对未成功读取或字段含义不清的文件单独列出。 要求： - 只描述文件中能够确认的事实； - 不修改原始数据； - 不补充文件中不存在的信息； - 输出“文件盘点表”和“数据质量问题表”。
会看到：文件盘点表 + 数据质量问题表（这一步不出现任何经营结论）
5

提示词 2：建立月度经营事实表

把分散数据整理成可核验的经营事实，后续所有分析以此为基础。

提示词 · 建立月度经营事实表基于已经完成的数据盘点，建立“2026年9月事业部经营事实表”。 至少覆盖以下维度： 1. 收入及目标完成情况； 2. 新签订单及订单结构； 3. 毛利润和毛利率； 4. 费用预算与实际执行； 5. 应收账款与回款； 6. 重点项目进度； 7. 客户投诉、服务风险及增购机会。 请使用表格输出以下字段： 业务维度｜指标或事项｜本期值｜目标/上期/对比值｜差异｜单位｜来源文件｜关联客户/合同/项目编号｜是否已核验 要求： - 每一项事实必须注明来源文件； - 金额统一换算为万元，但保留原始单位说明； - 不把“可能影响”写成已经发生的结果； - 无法确认的数据标记“待确认”； - 暂时不要给经营建议。
会看到：一张带来源文件列的经营事实表，金额统一到万元
6

提示词 3：识别亮点、异常与风险

区分亮点、异常、风险和信息缺失，避免把异常直接等同于风险。

提示词 · 识别亮点、异常与风险请基于已经核验的经营事实表，把2026年9月经营情况分为以下四类： A. 经营亮点 B. 偏离目标或历史水平的异常 C. 可能影响收入、利润、回款、交付或客户关系的风险 D. 信息不足、暂时无法判断的事项 每项输出： 分类｜经营事实｜关键数字｜对比基准｜可能影响｜来源文件｜关联客户/合同/项目编号｜判断依据 请重点检查： - 收入目标完成情况及同比、环比变化； - 毛利率与目标、上月的差异； - 高折扣、低毛利订单； - 项目延期与收入确认、验收、回款的关联； - 大额逾期应收； - 费用超预算及其明确原因； - 客户投诉和增购机会。 要求： - 异常不等于风险，分别判断； - 不得推测文件没有说明的原因； - 每个风险必须能回溯到具体数据或事项。
会看到：A 亮点 / B 异常 / C 风险 / D 信息不足 四类分列
7

提示词 4：建立跨表风险因果链

使用客户、合同和项目编号建立跨表关联，形成完整风险链。

提示词 · 建立跨表风险因果链请把已经识别的重点异常和风险进行跨表关联，形成“风险因果链”。 请优先使用客户编号、合同编号和项目编号进行匹配，并检查以下关系： 订单/合同 → 项目交付 → 收入确认 → 应收回款 → 客户事项 → 费用影响 每条因果链输出： 风险链编号｜起点事实｜中间影响｜当前结果｜后续可能影响｜关键金额｜客户编号｜合同编号｜项目编号｜证据来源｜需要补充的信息 要求： 1. 区分“已发生结果”和“未来可能影响”； 2. 只有编号或事实能够对应时才建立关联，不要强行匹配； 3. 对无法确认因果关系的内容标记“仅相关，因果待确认”； 4. 至少检查重点延期项目、大额逾期回款、毛利率下降、费用异常和客户投诉之间的关系。
会看到：若干条带编号的风险因果链，以及「仅相关，因果待确认」的标注
8

提示词 5：形成管理关注与建议动作

将分析结果转换成负责人需要关注、协调和提交集团决策的事项。

提示词 · 形成管理关注与建议动作请站在事业部负责人的视角，将前面的事实、异常和风险转换为管理事项。 按以下类别整理： 1. 暂时无需处理，继续观察； 2. 需要下属补充信息； 3. 需要事业部负责人重点关注； 4. 需要跨部门协调； 5. 需要集团支持或决策； 6. 可以主动推进的经营机会。 每项输出： 优先级｜事项｜当前事实｜风险或机会｜建议动作｜建议责任部门｜建议完成时间｜所需补充材料｜来源依据 要求： - 建议动作必须与风险或机会一一对应； - 不替负责人做最终决策； - 原材料未明确责任部门或时间时，标记“待负责人确定”； - 不使用空泛建议，例如“加强管理”“持续关注”； - 建议应具体到会议、计划、核验、协调或材料提交动作。
会看到：按 6 个类别分层的管理事项，每条都有建议动作和建议责任部门
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提示词 6：生成月度经营分析摘要

生成适合向集团汇报的一页式经营分析初稿。

提示词 · 生成月度经营分析摘要请根据已经核验的经营事实、风险因果链和管理事项，生成“2026年9月事业部月度经营分析摘要”。 结构： 一、经营总体判断 二、核心指标与目标完成情况 三、主要经营亮点 四、重点异常 五、主要风险及因果链 六、待补充信息 七、需要跨部门协调的事项 八、需要集团支持或决策的事项 九、建议的下月重点动作 要求： - 先结论，后依据； - 所有关键数字与经营事实表一致； - 每项异常或风险注明对应编号或来源； - 区分事实、判断和建议； - 语言简洁，适合事业部负责人向集团汇报； - 当前产出是汇报初稿，不是最终经营决策。
会看到：九个部分的汇报初稿，可直接改写成汇报稿
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提示词 7：准备图表数据

调用 Skill 前先整理并人工核验图表数据，避免直接从原始文件一键出图。

提示词 · 准备图表数据请将已经人工核验的经营事实整理成“图表数据表”，供 interactive-dashboard-builder 使用。 输出字段： 图表主题｜业务问题｜指标名称｜月份/类别/对象｜数值｜单位｜对比值｜数据来源｜是否已核验｜备注 至少覆盖： 1. 1至9月收入与收入目标； 2. 1至9月毛利率与毛利率目标； 3. 9月不同业务类型的收入和毛利； 4. 9月各费用类别预算与实际； 5. 应收账款的已回款、未到期、逾期结构； 6. 重点项目的正常、预警、延期、信息滞后状态； 7. 客户风险等级、逾期事项和增购机会。 要求： - 只使用已经核验的数据； - 不补充缺失数据； - 不改变数据单位和业务口径； - 暂时不要生成HTML或图表； - 如果某项数据不适合绘图，请在备注中说明原因。
会看到：图表数据表；这一关仍然不生成任何图
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提示词 8：调用 Skill 生成 HTML 报告

最后调用图表 Skill 生成离线单文件 HTML 月度经营分析报告。

提示词 · 调用 Skill 生成 HTML 报告请使用 interactive-dashboard-builder，根据已经核验的经营事实表、风险因果链、管理建议和图表数据表，生成一份可直接在浏览器打开的《2026年9月事业部月度经营分析报告》HTML。 报告必须包括： 1. 管理摘要； 2. 核心KPI卡片，包括收入、目标完成率、毛利率、逾期应收、费用预算执行、延期项目和高风险客户； 3. 收入、目标和毛利率的月度趋势； 4. 业务类型收入与毛利结构； 5. 费用预算与实际执行分析； 6. 应收及回款状态分析； 7. 项目交付状态与重点项目明细； 8. 客户风险、投诉及增购机会； 9. 重点异常和跨表风险因果链； 10. 管理建议、需协调事项及需集团决策事项； 11. 数据来源、统计口径和人工核验说明。 图表要求： - 根据业务问题和数据关系选择合适图表，不限定柱状图或折线图； - 时间趋势、类别比较、结构构成、状态分布和明细风险应采用不同的合理表达； - 每张图必须回答一个明确的经营问题； - 不为凑数量生成重复或装饰性图表； - 图表具有标题、单位、图例、数据标签和必要说明； - 对关键图表提供筛选或联动能力； - 无法确认的数据不得绘制为确定事实。 呈现要求： - 中文界面； - 管理层风格，简洁、稳重； - 离线单文件HTML，图表资源内联，双击可打开； - AI洞察必须包含“数字事实、影响判断、建议动作”，并注明依据； - 页面底部注明：“本报告基于培训模拟数据生成，仅用于辅助分析，最终经营判断由管理人员作出。” 生成完成后，请提供HTML文件。
会看到：一个双击就能打开的 HTML 文件，图表和样式全部内联、断网可用
04

验收标准

这 8 条对得上，说明这次练习真的跑通了；对不上，回到对应步骤重做

序号验收项对应环节
017 个 Excel 全部读取成功，金额单位统一为万元数据盘点
029 月收入 910 万元、目标 1000 万元、完成率 91%事实表
039 月毛利率约 23%，上月约 28%，目标 27%事实表
04PRJ-2026-011、CT-2026-023、CUS-008 被正确关联因果链
05120 万元应收逾期 21 天，并与项目验收相关因果链
06市场推广费执行率 118%，项目外包费执行率 132%费用
07CUS-003 增购机会被识别，预计新增合同 120 万元机会
08HTML 图表、风险因果链和建议动作均可追溯到来源报告
交差口径：报告里的每一个数字都要能回到具体文件、具体单据或具体事项；回不去的，标「待确认」，不要为了让页面好看去凑数。
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常见问题

卡住了先看这里，再找讲师

Skill 装完没反应 / 触发不了怎么办？

先确认新开了一个对话（当前对话不会加载新装的 Skill）；再看 Skill 是否处于启用状态。两条都确认了还不行，把对话里报的原话截图给讲师。

能不能把 8 个文件一次全传上去，让它直接出报告？

不行。08 是标准答案，传上去等于开卷考试；而且一次全给，AI 会跳过数据质量检查，后面所有数字都可能建立在错的口径上。按步骤来，每关只给这一关需要的材料。

生成的报告能直接发给集团吗？

不能直接发。数据和结论是培训模拟产物，练习目的是让你掌握「事实 → 异常 → 风险 → 建议」的推法。真实经营报告必须换成真数据，并由负责人本人判断和署名。

页面上的提示词为什么要自己复核，不能直接复制粘贴就完事？

提示词解决的是「不该漏什么」，不解决「数据对不对」。第 10 步之所以要求先人工核验图表数据，就是防止 AI 把错误口径画成一张看起来很专业的图。